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高瓴调整仓位加大科技投入高毅景林增持拼多多

萨达 2024-08-16 11:27:10


  8月15日,高瓴旗下独立的且专注于二级市场投资的基金管理平台HHLR Advisors公布了2024年第二季度末的美股持仓情况。

  数据显示,截至今年二季度末,HHLR Advisors共计持有78家美股上市公司,持股市值合计为40.54亿美元。从持仓来看,HHLR Advisors依旧偏爱中概股,其新进和增持了阿里巴巴唯品会网易携程等互联网中概股。值得一提的是,近期高毅资产和景林资产的美股持仓也曝光,两者不约而同“加码”了拼多多

  高瓴前十大重仓股大换血

  美国证券交易委员会(SEC)披露数据显示,截至今年二季度末,HHLR Advisors前十大重仓股为拼多多百济神州阿里巴巴贝壳、传奇生物、唯品会网易、ARRIVENT BIOPHARMA、携程和KINIKSA PHARMACEUTICALS,其中8只为中概股。与此同时,在HHLR二季度末的全部美股持仓中,中概股合计持有市值占比接近85%,占据主导地位。

  对比一季度末HHLR Advisors的前十大重仓股名单可以发现,二季度末该名单发生了巨大变化,阿里巴巴网易携程、ARRIVENT BIOPHARMA、KINIKSA PHARMACEUTICALS等新进成为HHLR Advisors的前十大重仓股。

  从具体操作来看,今年二季度HHLR Advisors新进和增持了阿里巴巴、唯品会、网易、携程等互联网中概股公司,减持了拼多多亚马逊微软丹纳赫贝壳等公司,以锁定收益。

  科技板块成为加仓重点

  除中概股外,科技板块依旧是HHLR Advisors的主要投资方向。

  在美股科技“七巨头”中,HHLR Advisors还增持了其中的苹果英伟达、谷歌、META等公司,但亚马逊微软被减持,而芯片股AMD(超威半导体)被清仓。资料显示,AMD曾在第一季度末位列HHLR Advisors的第六大重仓股,期末持股市值达到1.64亿美元,从股价来看,AMD在二季度下跌约10%。

  事实上,早在今年一季度时,HHLR Advisors就曾大举买入超10家AI和半导体公司的股票,包括亚马逊微软、谷歌母公司Alphabet、META,以及英伟达美光科技、ASML、台积电等。

  在多位业内人士看来,伴随着AI浪潮奔涌向前,科技板块将涌现诸多优质企业,其成长空间也将进一步打开。不过,目前科技板块投资需关注估值和业绩兑现情况,切忌盲目追高。

  高毅、景林齐加仓拼多多

  近日,高毅资产也披露了其美股持仓。

  截至今年二季度末,高毅资产的美股前十大重仓股分别是拼多多、华住、网易、爱奇艺、Meta、腾讯音乐百胜中国中通快递贝壳和微软。相较于一季度末,高毅资产二季度增持第一大重仓股拼多多44.72万股,增持比例达39.29%。

  无独有偶,景林资产二季度也大手笔加仓拼多多157万股。

  另外,高毅资产二季度新进的个股是礼来,当季买入287股。公开资料显示,礼来是一家全球性的以研发为基础的医药公司,今年上半年该公司实现营收200.71亿美元,同比增长31%;实现净利润52.1亿美元,同比增长68%。

(文章来源:上海证券报)

(原标题:高瓴,大调仓)