8月15日，高瓴旗下独立的且专注于二级市场投资的基金管理平台HHLR Advisors公布了2024年第二季度末的美股持仓情况。
数据显示，截至今年二季度末，HHLR Advisors共计持有78家美股上市公司，持股市值合计为40.54亿美元。从持仓来看，HHLR Advisors依旧偏爱中概股，其新进和增持了阿里巴巴、唯品会、网易、携程等互联网中概股。值得一提的是，近期高毅资产和景林资产的美股持仓也曝光，两者不约而同“加码”了拼多多。
高瓴前十大重仓股大换血
美国证券交易委员会（SEC）披露数据显示，截至今年二季度末，HHLR Advisors前十大重仓股为拼多多、百济神州、阿里巴巴、贝壳、传奇生物、唯品会、网易、ARRIVENT BIOPHARMA、携程和KINIKSA PHARMACEUTICALS，其中8只为中概股。与此同时，在HHLR二季度末的全部美股持仓中，中概股合计持有市值占比接近85%，占据主导地位。
对比一季度末HHLR Advisors的前十大重仓股名单可以发现，二季度末该名单发生了巨大变化，阿里巴巴、网易、携程、ARRIVENT BIOPHARMA、KINIKSA PHARMACEUTICALS等新进成为HHLR Advisors的前十大重仓股。
从具体操作来看，今年二季度HHLR Advisors新进和增持了阿里巴巴、唯品会、网易、携程等互联网中概股公司，减持了拼多多、亚马逊、微软、丹纳赫、贝壳等公司，以锁定收益。
科技板块成为加仓重点
除中概股外，科技板块依旧是HHLR Advisors的主要投资方向。
在美股科技“七巨头”中，HHLR Advisors还增持了其中的苹果、英伟达、谷歌、META等公司，但亚马逊、微软被减持，而芯片股AMD（超威半导体）被清仓。资料显示，AMD曾在第一季度末位列HHLR Advisors的第六大重仓股，期末持股市值达到1.64亿美元，从股价来看，AMD在二季度下跌约10%。
事实上，早在今年一季度时，HHLR Advisors就曾大举买入超10家AI和半导体公司的股票，包括亚马逊、微软、谷歌母公司Alphabet、META，以及英伟达、美光科技、ASML、台积电等。
在多位业内人士看来，伴随着AI浪潮奔涌向前，科技板块将涌现诸多优质企业，其成长空间也将进一步打开。不过，目前科技板块投资需关注估值和业绩兑现情况，切忌盲目追高。
高毅、景林齐加仓拼多多
近日，高毅资产也披露了其美股持仓。
截至今年二季度末，高毅资产的美股前十大重仓股分别是拼多多、华住、网易、爱奇艺、Meta、腾讯音乐、百胜中国、中通快递、贝壳和微软。相较于一季度末，高毅资产二季度增持第一大重仓股拼多多44.72万股，增持比例达39.29%。
无独有偶，景林资产二季度也大手笔加仓拼多多157万股。
另外，高毅资产二季度新进的个股是礼来，当季买入287股。公开资料显示，礼来是一家全球性的以研发为基础的医药公司，今年上半年该公司实现营收200.71亿美元，同比增长31%；实现净利润52.1亿美元，同比增长68%。
（文章来源：上海证券报）
(原标题：高瓴，大调仓)